芜湖会计实操培训学校

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　　出纳工作细则：出纳工作内容及流程
出纳工作内容及流程如下：工作内容：1、办理现金收付，严格按规定收付款项帮他值望得名载全轴距。2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。5、保管有关印章，登记注销支票。工作流程：1、上班第一时间，检查现金.有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4、按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金卫送存银行，不得坐支现金。5、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账...查看详情>>