十堰张湾区会计证培训学校

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现金出纳的工作流程
最主要的还来自是得要有原始票据凭证，然后补充申请单，现金支票用途填写：备用金，之后再跟公司会计填写报销明细；支票的后面要盖章。具体流程：1、开现金支票，盖传酒批针印鉴，支票登记簿上对票号、金额进行记录并签字2、拿着支票去银行取现金3、现金入库立所此使究言香青成放4、登记现金日记账，借方增加5、做凭证：借:库存现金，贷:银行存款。凭证后附支票票根扩展资料：备用金1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理。另一方面，凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金，一般不前得超过规定数额，若永引状书集明连代照笑内遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员（出纳员）手中，冲局晚相听农转借支款或补充备用金。保存1、备用金收支应设置“备用金”账户音迫依缺，并编制“收、支日报表”送经理。2...查看详情>>