上海浦东新区会计从业资格证培训学校

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会计电算化付款条件？

一 会计电算化设置付款条件有n的怎么写啊 你找到那个付款条件那里，把信用期填上就出来了 比如信用期是30天，出来就是30/n 二 电算化会计“收及落维义希议站付结算”后边只有个“付款条件”怎么回事 4、收付结源算 ①岁业职节图赵回如华福育、结算方式 基础设置→收付结算什她部名费等效→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式 ②、付款条件 基础设置→收付结算→付款条件掉千→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件 ③、开户银行 基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行 三 会计电算化设置付款条件实务操作视频 我告诉你步骤吧：基来自础设置——收付结算——付款条件——输入事员周告往编码，分母是优惠天数，分子是优惠率，这样填写就行了，希望能帮到你。60是信用思秋直出天数。 四 会计电算化进行期末结账的条件 大众会计为你已情唱跟回答：期末结帐时应注意的问题 1.结帐前检查帐务有什么该处理首花杀的如摊的,对转的等 2.检查发现有无异常情况(从感觉上数字上等不符合规律的) 3.即使 结完帐,发现问题,下月改正即可 五 会计电算化试题中 设置付款条件 4/5 2/15 n/60什么意思 这个是现金折扣，越早还款，折扣越高。 4/5，4是指折扣率，5是图散指天数，后面以此类推。 举个露底渐往点调门论掉书科例子，3/1如果销天美客措未若坐售100元货款没有收到，去孩精斗胡基守再广率那如果对方在3/5之前把100元给我，就不需要付100元，只要支付100*96%，剩下的4%我做财务费用。 当然现金折扣，还分含税和不含税，这个是上岗证里的基础课程，电算化不会考。 六 会计电算化考试题目：设置付款条件 编号 01 4/5，2/15,1/30，n/60 哇，现在的会计电算化都考这么难的题目了 这是一黄会互角穿实未道现金折扣的题目 首先你要了解什么是现金折扣 现金折扣（cash discount）,又称销售折扣（sale discount）。为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠。现金折扣的表示方式 现金折扣的表示方式为： 2/10，1/20，，n/30，15E.O.M。例如，A公司向B公弱方式门让验起留司出售商品30 000元只书伟协与，付款条件为2/10，N/60，如果B物公司在10日内付款，只须付29 400元，如果在60天内付逐庆映附促犯袁款，则须付全额30 000持东衣菜失。 所以优惠率4填n 并且最多优惠天数也要填上 七 会计电算化付款条件：4/5 2/15 1/30 n/60各代表什么意思 就是说，如果在5天内付款，可以折扣4%，如果在15天内付款的话，可以折扣2%，如果在30天内付款的话，可以折扣1%，如果在60天内付款的话，就不打折扣了，要全额付款啦， 八 付款条件在会计电算化那个程序里 第一节会计法律制度的概念与构成 （五）会计档案的查阅 各单位应当建立健全会计档案查阅、复制登记制度。我国境内所有单位的会计档案不得携带出境。 （六）会计档案的保管期限 会计档案的保管期限分为永久和定期两类。定期保管的会计档案期限分为3年、5年、10年、15年和25年五类。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。 九 在会计电算化中设置付款条件是在那个里面进行设置 在财务管理中的现金银行下面有个付款条件设置，打开即可设置！ 十 会计电算化用友付款条件4/5,2/15,1/30,n/60是什么意思 现金折扣，5天内付款优惠总金额的4%；5天到15天内付款优惠总金额的2%；15天到30天内付款优惠总金额的1%；最长付款信用期限60天，30天到60天内付款无优惠；

出纳岗位职责

出纳岗位职责集合15篇 　　在现实社会中，我们每个人都来自可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的术造非晶权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的缓悉朋友。 出纳岗位职责1 　　1、编为校那在要信志香补尔制会计凭证，整理保管财务会计档案； 　　2、登记保管各种明细账、总分类账； 　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；； 　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜； 　　5、做好每月的报税和工资的发放工作； 　　6、管理往来账、应收、应什空四径查异境究州督失付款、固定资产、无形资产松兰岩政存让南，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； 　　7、完成总经理交办的其他工作。 出纳岗位职责2 　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总农还城运级善留具告监、财务总监、财务主势了与细管等。 　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主科具艺完秋关管。 　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 　　5.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责3 　　一、基本职责 　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。仍今能厚肥现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。 　　3．不准用“白条”入帐。 　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。 　　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可， 　　二．银行存款管理 　　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行要基本帐户和辅助帐户开户和公已置你夫下宣答讲际周司各种银行结算业务。 　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算表歌岁川随促管理制度。 　　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票圆轻找互庆比、电汇、信汇、银行简田刘克脚演交承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 　　5．从银行取回各种结艺点执算凭证，要及时入帐。 　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做导失程压兴早么喜出银行核对余额调节明细表。 　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。 　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金扰唤乎、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。 出纳岗位职责4 　　【岗位名称】：出纳 　　【直接上级】：财务部策实转得准执她已州经理 　　【直接下级】：无 　　【工作描述】： 　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。 　　【岗位职责】 　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存链早现金。 　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放 　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。 　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。 　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。 　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。 　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。 　　8、按时完成上级交办的其它工作。 　　【授权范围】 　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。 出纳岗位职责5 　　1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。 　　2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。 　　3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。 　　4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。 　　5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。 　　6.负责学院有关经费的收付。 　　7.严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。 　　8.完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责6 　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备; 　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错; 　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账; 　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳; 　　6.负责公司空白收据的.领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细; 　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账; 　　8.协助做好每月公司工资发放工作; 　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管; 　　10.完成财务经理交办的其他工作。 出纳岗位职责7 　　1、负责日常收支的管理和核对; 　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档; 　　5、负责各项票据的开具; 　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。 出纳岗位职责8 　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务； 　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务； 　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交； 　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作； 　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符； 　　6、及时与银行定期对账； 　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作； 　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作； 　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作； 　　10、上级安排的其它工作。 出纳岗位职责9 　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定； 　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务； 　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表； 　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表； 　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理； 　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全； 　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符； 　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。 出纳岗位职责10 　　1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。 　　2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。 　　3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。 　　4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。 　　5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。 出纳岗位职责11 　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等; 　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作; 　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。 　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。 出纳岗位职责12 　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款; 　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核; 　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单; 　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表; 　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作; 　　6、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责13 　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证 　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐 　　3.负责公司的现金、支票管理 　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责； 　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向 　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表 　　7.负责妥善保管各种票据 　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程 　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务 出纳岗位职责14 　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。 　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。 　　3、电信固话及移动的集团业务办理。 　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。 　　5、公司水电费、费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。 　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。 　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。 　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。 　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。 　　10、行政系统各种制度的建立与完善。 　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。 　　12、完成领导交给的其它临时性任务。 出纳岗位职责15 　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。 　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。 　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。 　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。 　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。 　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。 　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。 ;

餐饮店的采购单据要会计录入系统吗

要。根据查询华律网显示，采购单据是企业购买原材料、半成品、配件、设备等的证明文件，是企业购进货物的证明，所以餐饮店的采购单据要会物友计录入中销系统。会计根据这些单据，对企业的卖蚂游购进货物、原材料等进行记录，并在记录的基础上，进行会计分录，才能保证账务记录的真实性、准确性和完整性。

会计实操主要学什么呢？

一、 1、账务处理：原始凭证的审核→记账凭派迹证处理→建账(各类明细账和总账)→登账→编制报表(月报李羡早表、季报表、年报表)→利润分配系统的账务处理。2、税务处理：教学员按税务局要求编制申报税务报表（国税、地税，其中包含个人所得税、企业所得税等）以及上报时间及报税地点。一般采用互动式学习，在老师的带领下根据经济业务按照账务处理程序，一边讲解一边操作，运用票据化教学哪雀，与老会计带领新会计做账是一样的。首先，会计拿到原始凭证后，要分类在电脑软件上做分录，审核无误后，你看看科目汇总表是否平衡，平衡的话，打印出来与相应的记帐凭证放在一起，一般打印装订成册，也就是记帐凭证，原始凭证附在相应的记账凭证后。增值税纳税申报表的填写是在国税与地税的网站上，根据你自己企业的相关识别号进入后，根据实际情况来手工填写的，用友软件没有。总帐明细帐等都可以用用友打印出来，完全不用你再手写，因为在你进行录入凭证的同时，电脑已经进行相关的数据处理了。现金流量表是反映企业在一定的会计期间现金和现金等价物流入和流出的一张报表。

二、 大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记顷带账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总雀数芦、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。毕埋如果业务相当大。也可以一天一编的。

三、 会计实操的学习内容，可以在我们分享的资料里查到。《会计基础、会闭埋计证埋卜书》网盘资源免费下载链接：【会计知识】